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外汇开户:外汇保证金交易的资金管理

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外汇保证金交易的资金管理一、如何让你的保证金和开仓数量形成配比。在谈这个问题前,我想先纠正一个对保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大,我认

外汇保证金交易的资金管理

一、如何让你的保证金和开仓数量形成配比。

在谈这个问题前,我想先纠正一个对保证金交易的误解。很多人认为保证金交易比外汇实盘交易的风险大,我认为这是对保证金交易的一种误解。这种观念将保证金交易中的杠杆比例等同于实际交易的风险系数,我认为这种理解是存在偏差的。

某外汇交易商向投资者提供200倍的资金杠杆,不等于投资者在交易中承担了200倍的投资风险。杠杆比例和交易风险没有直接的关系,和交易风险挂钩的是投资者交易帐户内的保证金数额和开仓的数量!

举个例子某外汇交易商提供mini账户和标准账户两种保证金账户mini账户最小开仓数量是10k,在开10k的仓数时,汇率每波动1个点,账户承担1美元的风险;标准账户最小开仓数量是100k,在开100k的仓数时,汇率每波动1个点,账户承担10美元的风险。同样是100倍的杠杆,为什么mini账户的风险比标准账户的风险小?原因就在于开仓数量上。开仓数量越大,账户承担的风险也就越大,这个道理我想小学生都能理解,可是有些做外汇实盘交易的朋友却坚持认为保证金外汇的风险比实盘外汇的风险大,我无语。

很多刚接触保证金的朋友见到我就问你在哪里开户,杠杆比例是多少之类的问题,我通常给他们的答复是在哪开户,杠杆多少都无所谓,投资的风险主要来自于你自己。有效的风险控制方法就是学会自我控制。

回到正题上来,如何让你的保证金和仓位匹配,我的建议是

保证金在500美元以下,开仓数量不得超过10k;

保证金在5000美元以下,开仓数量不得超过50k;

保证金在10000美元以下,开仓数量不得超过100k。

常见资金管理技巧

一、汇价跌至重要支撑位附近的建仓技巧

(一)难点

1、确定该支撑位的强度;

2、如果严格按照到达支撑位买入,容易错失良机;

3、如果提前买入,往往价格偏高,使得收益风险比失调,止损难设。

(二)应对技巧

1、如该支撑位强度较高,可提前入场;

2、如该支撑位强度适中,可在支撑位附近分批入场,跌破支撑位一定幅度止损,并在价格从支撑位附近反弹时加码,但高位加码的仓位应该越来越轻(即金字塔式加码原则);

3、如该支撑位较弱,可选择继续观望。

二、价格升破重要阻力位的建仓技巧

1、升破之前确定该阻力位的强度和升破的概率;

2、如概率较高,则可考虑分批入场,如

a)20%资金在升破阻力位前入场;

b)20%资金在升破阻力位一定幅度(按照有效突破空间原则)后入场;

c)30%资金在升破阻力位后回抽确认时入场;

d)30%资金在汇价上升过程中按照金字塔原则不断加码。

3、如升破概率较低,可选择观望,等待突破后进场,如

a)30%资金突破后买入;

b)40%资金回抽后并再次掉头向上后追买;

c)30%资金在升势确认后根据金字塔原则加码。

三、价格升至重要阻力位附近的平仓技巧

(一)难点

1、确定是趋势市场还是区间市场;

2、过早平仓使得利润无法最大化;

3、贴紧重要阻力平仓容易错失良机。

(二)应对技巧

1、如阻力较弱,突破概率相对较大,且市场处于趋势市场

a)接近阻力位平10%;

b)阻力位附近平30%;

c)在阻力位下方一定幅度设立止损,价格回落并达到止损价位,平60%;

d)如未达到止损价位,且突破该阻力,形成有效突破后,按照升破阻力建仓技巧,将已经平仓地40%伺机回补。

2、如阻力位较强,且市场处于区间市场

a)接近阻力位平30%;

b)达到阻力位平40%;

c)在阻力位下方一定幅度设立止损,价格回落并达到止损价位,平30%;

d)如未达到止损价位,且突破该阻力,形成有效突破后,按照升破阻力建仓技巧,将已经平仓地40%伺机回补。

四、止损设置技巧

1、确定市场特征,是属于趋势市场还是区间市场;

2、好的止损价格以好的建仓价格为前提;

3、上升趋势操作中的顺势而为的操作,止损可以适度放宽;

4、对于上升概率比较大的仓位止损幅度可以适当放宽;

5、区间市场中的仓位止损幅度可以放宽;

6、下跌过程中抢反弹的逆势操作止损幅度不宜过宽。

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?外汇各币种的走势特点与操作手法

在进行外汇保证金交易时,选择哪一种货币对进行交易,对交易的最终成败起着至关重要的作用。如何选择适合自己的交易币种也是令很多外汇投资者始终困惑不解的问题。很多外汇投资者出现了亏损,就认为是自己走势判断失误。其实,其中有一个不易发现的盲点,就是您选择了一种不适合您的交易币种。如果选择正确的话,结果也许不同。

目前各家外汇公司经营的交易币种,从大的方面分,可分为直接盘和交叉盘两种。直接盘指含美元的货币对,如美元/日元,英镑/美元,欧元/美元,美元/瑞郎等;交叉盘指不含美元的货币对,如英镑/日元,欧元/日元等。不同的货币对,走势不同,操作手法亦不同。下面,笔者仅以笔者所在公司经营的币种为例,结合自己的粗浅体会,谈一下各币种的走势特点及相应的操作手法,不当之处望广大汇友指正。

一,直接盘中,往往按习惯分为欧洲货币与非欧洲货币,这两大类的走势亦不相同。

1,非欧洲货币。其中的代表是美元/日元,这也是在日华人最熟悉,最关心,交易最多的货币对。只所以很多投资者选择交易美元/日元,很大程度上是因为生活在日本,对日元的汇率变动较为关心,并且认为易于得到有关日元的各种信息,有一种亲切感和关联感。但是与大多数汇友的认识相反,笔者个人认为,虽然大家生活在日本,与日元相关的消息来源较多,但这些消息能否合理的运用在操作上值得怀疑。依笔者个人体会,美元/日元在120以上时,操作起来较为容易,而在120以下时,操作价值就较小,其原因就是日本政府的干预。当操作要靠猜测日本政府的意时,还有什么意思呢?明明看起来应该是跌,但由于日本政府的干预又长期跌不下去。而且由于不知道日本政府的干预规模,止损也不好放。若放止损,担心干预时被打上;不放止损,又担心什么时候走势反转。如果没有其他选择也就罢了,有其他好的选择,为什么还要抱住美元/日元不放呢?

2, 欧洲货币。其中的代表是美元/瑞郎,欧元/美元,英镑/美元。笔者个人认为,此类货币操作相对较为容易,只要下功夫,盈利的机会要远大于其他币种。

A,瑞郎/美元是上面提到的各币种中走势最规律的一种。换句话说,瑞郎的走势是最容易运用技术分析手段来判断的。K线理论,形态理论,波浪理论等现存技术分析手段在分析瑞郎走势时,比分析其他币种应验的几率要大。但美元/瑞郎在操作上的具体问题是点值相对较小,波动相对较大,止损要放得大一些。因此,建议在有盈利,心理承受能力较强的情况下再考虑参与美元/瑞郎的交易。

B,欧元/美元是笔者偏爱的币种。之所以偏爱欧元/美元,有这样几点理由一是欧元的走势基本上和瑞郎相反,也较有规律,运用技术分析手段较易判断。而且在判断欧元走势时,可参照美元指数,瑞郎等的走势,参照物较多,失误率相对就较小。二是点值较大,波动相对瑞郎,英镑来说较小,容易设置止损。三是干预的因素很少,易于自我判断。因此,笔者认为进行外汇保证金交易,欧元/美元是较易入手的币种。

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