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外汇开户:如何进行外汇市场的基础分析

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如何运用跟踪止损/移动止损既然我们已经认识到必须通过严格的资金管理止损策略等措施来防止灾难性损失,现在是到重点关心那些用来扩大和保护盈利的策略的时候了。正确执行这些

如何运用跟踪止损/移动止损

既然我们已经认识到必须通过严格的资金管理止损策略等措施来防止灾难性损失,现在是到重点关心那些用来扩大和保护盈利的策略的时候了。正确执行这些策略是为了实现两个重要的投资管理目标不仅能让已有的盈利继续扩大,同时还必须能保护已有的浮动盈利。

尽管跟踪止损的应有范围极其广泛,但我们相信跟踪止损不适用于所有的交易环境。我们提到的大多数跟踪止损是专门用来实现盈利继续扩大目的的,因此,这些策略用在趋势跟踪系统上最有效。在反趋势交易中,采用更具进攻性的止损策略更合适。一旦有盈利,就把它放进口袋的交易理念更适合于反趋势交易,因为期望收益是有限的。然而,如果你的交易是顺着趋势的,那么立即将盈利放进口袋的行为会让你有挫折感我们以很小的盈利退出市场,然后眼睁睁的看着市场在随后的几天或者几个月内继续向着我们交易的方向走出一个很壮观的趋势。因为我们建议在不同的市场背景下使用不同的退出策略。以后我们会讨论更具进攻性的退出策略,现在我们重点讨论利用时间帮我们积累大幅盈利的退出策略。

彻底理解跟踪止损对于趋势跟随者来说是极其关键的,这是因为典型的趋势追随交易的成功几率都是比较低的,这使得在不常出现但规模很大的长期趋势中抓住尽可能多的盈利变得极其重要。典型的趋势跟随者,大部分盈利都来自于抓住不常出现的长期趋势,同时能在设法更频繁出现的横盘市中有效降低损失。

跟踪止损策略的理论基础有两个,一个是对偶尔会出现的大规模趋势的期望,另外一个是有可能抓住主要趋势的绝大部分盈利。如果入场时机合适而且市场继续向着我们交易的方向前进,跟踪止损是一个完美的止损策略,它能帮助你抓住一个趋势的绝大部分。

我们在本文以及后续一些列文章中讨论的各种跟踪止损方法都有一些相似的特征,理解这些特征是非常重要的,因为跟踪止损是交易系统的组成部分之一。有效的止损策略能帮我们最大限度的抓住盈利交易,因而能显著提高趋势跟随系统的净利润。通过使用跟踪止损,我们能明显提高平均回报对平均亏损的比率,然而跟踪止损策略也有缺点,它能让一些本来有中等盈利的交易变成亏损交易,因而有时会降低盈利交易的次数。此外,偶尔出现的浮动盈利的大幅缩减让交易者在心理上很难接受这种止损策略。看到 大幅盈利变成很小的盈利或者看到盈利头寸变成亏损头寸,没有交易者会开心的。

最简单的趋势跟随策略是让止损点跟随着趋势前进的方向不断向前移动,可以用近期高点或近期低点的移动方向来判定趋势方向。例如,在上升趋势中止损点可以放在最近几根K线的最低点处;在下降趋势中止损点可以放在最近几根 K线的最高点处。用来判定最高点和最低点的K线条数取决于我们愿意给交易多少变化空间。我们用来越多的K线条数来确定止损点,我们给予交易的变化空间越大,相应的,在触发止损前盈利回撤的幅度也会越大。使用越近的高点或低点,止损被触发的速度也越快。

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?如何进行外汇市场的基础分析

基础分析通过对影响汇率变化的基本因素进行分析,来预测汇率变化趋势。

基本因素经济面因素、政治面因素、市场面因素等。

基础分析(经济面)

经济因素影响汇率走向的主要因素,决定汇率的长期变化趋势。

把握经济因素变化通过一国定期发布的一系列经济数据动态观察该国经济发展状况,分析未来变化趋势,作出将对该国货币汇率产生何种影响的预测,??到把握汇率长期变化趋势的目的。

一、一国的经济增长水平一国经济增长率维持在较高水平,说明该国经济较有活力,容易吸引国际资本流入,促使该国货币升值;一国经济增长率处于低水平状态,说明该国经济缺乏活力,非但不容易吸引国际资本流入,还会导致本国资本外流,造成该国货币贬值。

二、一国的国际收支状况一国的国际收支(包括贸易往来和资本输出/输入)状况良好,处于顺差状态,该国是外汇净流入,其货币将升值;相反,一国的国际收支状况恶化,处于逆差状态,该国是外汇净流出,其货币会贬值。

三、一国的通货膨胀状况一国处于通货膨胀高企时期,说明该国货币购买力水平在降低,其货币将贬值;一国的通货膨胀处于较低水平,说明该国货币购买力水平在提高,其货币会升值。

四、一国的利率水平各国货币利率水平的差异会直接影响短期国际资本的流动。一国利率较高,容易吸引短期资本流入,造成该国货币升值;相反,一国利率较低,容易导致短期资本流出,造成该国货币贬值。

反映一国经济增长水平的数据国内生产总值(GDP)是衡量一国经济发展水平的最重要整体指标;耐用品订单、工业生产、采购经理人指数等指标是从某些行业的局部来反映经济景气状况;失业率数据可间接反映经济景气状况(经济景气较好,失业率就低;失业率高,说明经济景气差)。

反映一国通货膨胀状况的数据生产者物价指数、消费者物价指数、零售物价指数、零售销售数据、货币供应量等。

反映一国国际收支状况的数据经常项目收支状况、贸易收支状况、外汇储备等。

反映一国利率水平的数据名义利率(主导利率)、实际利率

基础分析(政治面)

政治因素影响汇率变化的政治因素大到战争、武装冲突???军事政变、,小到政府选举、政治丑闻、政府官员言论等,都会在汇率走势上留下痕迹。

政治因素具有突发性特点,对汇率的影响往往表现出短期性和剧烈性,即在短期内造成市场剧烈波动,一旦政治事件平息,市场恢复原有运行格局。

基础分析(市场面)

市场预期外汇市场是众多投资人、投机客共同参与,众人群体行为形成羊群效应,具有强大的力量。如大家一致看跌某货币,都会采取抛空行动,造成该货币汇率下跌,而汇率下跌又会影响到更多的人看空该货币,加入到抛售行列,形成滚雪球效应。这就是所谓的汇兑心理说是人们的心理预期,人们对各种经济数据和消息理解上的不同,导致有人抛空,有人买进,从而影响汇率波动。

市场开放性外汇市场是开放性市场,由于国际资本在全球不同国家的金融市场(如黄金市场、期货市场、股票市场等)流动,往往都要通过外汇市场进行各货币间的兑换,因此,黄金市场、期货市场、股票市场的波动,会对外汇市场产生影响。如当日本股市上涨,吸引欧美投资、投机人涌入日本股市追涨,把欧元、美元兑换成日元,使日元因市场需求增加而升值;当流入日本股市的资金回撤时,又把日元兑换成欧元、美元,使日元因市场供给增加而贬值(资产市场说)。

基础分析(政府干预)

政府干预的影响

干预的目的一是实现本国的宏观经济目标;二是稳定市场,扭转发生偏离的汇率水平。

干预的手段中央银行或货币当局直接入市进行买卖操作;通过一些宏观经济政策的变化来影响市场。

宏观经济政策一国财政部和中央银行是进行宏观经济调控的两个强力部门。

财政部负责财政政策,如增税/减税等;

中央银行掌管货币政策,如升/降升息,收紧/放松银根等。

由于财政部或中央银行采取各种措施,对宏观经济进行调控,会影响到该国经济领域的方方面面,因此,往往引起经济基本面变化,从而影响到汇率变化。

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