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关于新一代外汇交易平台(二期)上线的通知

作者:外汇开户 阅读:

关于新一代外汇交易平台(二期)上线的通知银行间外汇市场会员、银行间黄金询价市场会员:在人民银行和外汇局的领导下,在广大市场会员、上海黄金交易所及上海清算所的大力支

关于新一代外汇交易平台(二期)上线的通知

银行间外汇市场会员、银行间黄金询价市场会员:

在人民银行和外汇局的领导下,在广大市场会员、上海黄金交易所及上海清算所的大力支持配合下,中国外汇交易中心(以下简称交易中心)基本完成新一代外汇交易平台CFETS FX2017(以下简称新平台)(二期)建设和相关准备工作,拟于2018年2月5日上线,现将相关事宜通知如下:

一、整体安排

1. 新平台(二期)支持外汇即期(竞价和询价)、远期、掉期、货币掉期业务和黄金询价业务。现有外汇交易系统CFETS FX2009将同步下线,系统用户、授信关系、清算信息和历史交易将自动迁移至新平台。

2. 支持标准化掉期和远期业务的C-Trade系统继续运行,并将整合入新平台统一终端,实现单点登录。

3. 新平台已上线的外汇即期撮合、外汇期权和外币拆借业务部分功能进一步优化,也将一并升级。

二、主要优化功能

1. 询价交易模式下,新增美元对人民币即期(T+2)交易点击成交(Bilateral ESP)功能,支持分组带量报价、点击成交和订单匹配;取消一次询价成交多笔功能(MRFQ)。

2. 竞价交易模式下,成交规则中增加做市机构报价量因素,优化为“时间优先、成交量优先、价格优先” ;取消流动性限额(Good For Amount);增加“剩余授信额度超过100万基准货币”为报价可见条件。

3. 新增澳元兑人民币货币掉期交易;推出欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑港币、美元兑日元、澳元兑美元五个货币对的外币对货币掉期交易。增加本金交换形式、本金摊销、倒起息、自定义计息周期、人民币端浮动利率LPR以及残段灵活处理等业务功能。

4. 外汇期权增加自定义期权组合功能、期权成交热点图。

5. 外汇远期支持远期全价展示,无本金交割远期(NDF)支持差额现金流自动计算功能。

6. 推出基于实名认证的即时通讯工具。

7. 增加额度管理和流动性管理等功能,优化对手方授信设置维度。

8. 系统功能、交易性能和用户体验进一步优化。

三、会员准备工作

交易中心将于1月27日、28日、2月3日全天及2月4日上午进行系统升级。请做市机构与会员按时完成如下准备工作:

1. 请于1月29日前完成终端配置、专线带宽升级和防火墙开通。

2. 请于1月29日起安装并配置新平台终端程序。已安装使用新平台的外汇期权、外币拆借和撮合交易用户可自动升级终端程序。

3. 请于1月29日至2月3日期间完成做市接口(LP API)权限配置和连通性检查;完成用户权限、授信额度、后台管理、交易版面的检查与设置。

4. 请于2月4日起将新平台终端程序自动升级至上线版本。请于2月4日下午完成CSTP、CMDS、C-Trade、交易后系统接口配置和连通性检查;货币掉期会员和远期会员(NDF用户)需完成相关权限配置;期权会员应完成交易分组设置。

上述准备工作具体请见《新平台(二期)升级配置指引》

四、服务支持

若有任何疑问,请联系交易中心:

业务支持:4009787878-1-1

技术支持:4009787878-6-1

服务时间:工作日:6:30-24:00;2月4日(周日):13:30-22:00。

中国外汇交易中心

2018年1月24日

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